Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (EUR) Hedged

ISIN: LU1492825564

WKN: A2ASBZ

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 16.04.2024

8,03 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR) Hedged

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,82%

A (GBP)

- GBP - Ausschüttend 1,81%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,81%

A Acc (EUR) Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,82%

A Acc (GBP)

- GBP - Thesaurierend 1,82%

E Acc (EUR) Hedged

- EUR

Thesaurierend 2,42%

E MDist (EUR) Hedged

- EUR

Ausschüttend 2,41%

I Acc (USD)

USD - Thesaurierend 0,99%

Y (EUR) Hedged

- EUR

Ausschüttend 1,17%

Y (USD) Hedged

- USD

Ausschüttend 1,17%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,17%

Y Acc (EUR) Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,17%

Y Acc (GBP)

- GBP - Thesaurierend 1,17%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fondsmanagement: Herr Ian Spreadbury

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,75%	-0,28%
1 Jahr	1,73%	4,45%
3 Jahre	-15,59%	-4,12%
5 Jahre	-7,26%	1,27%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,73%	4,45%
3 Jahre	-5,49%	-1,39%
5 Jahre	-1,50%	0,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,82%
Portfoliotransaktionskosten	0,38%
Sonstige laufende Kosten	1,44%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	28.09.2016
Fondsvolumen	141,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,63%
Volatilität (3 Jahre)	8,17%
Volatilität (5 Jahre)	7,38%
Tracking Error (1 Jahr)	3,44
Tracking Error (3 Jahre)	4,64
Tracking Error (5 Jahre)	4,28
12-Monats-Hoch	8,19 EUR
12-Monats-Tief	7,50 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,19
Maximum Drawdown	23,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

USTB 2.375% 11/15/49

3,42%

UK GILT 0% 05/07/24

2,73%

UK GILT 0% 04/15/24

2,72%

USTN TII 0.75% 07/15/28

2,48%

KFW (UNGTD) 0% 06/15/26 RGS

2,39%

USTN TII .875% 01/15/29

2,34%

USTN 4.625% 09/30/28

1,92%

NEW ZEALAND GOV 4.25% 05/15/34

1,85%

NEW ZEALAND GOV 3.5% 4/33 RGS

1,82%

KFW (UNGTD) 1.125% 7/4/25 RGS

1,65%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

97,02%

Kasse

2,98%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

50,06%

Banken

13,76%

Konsumgüter zyklisch

7,64%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,34%

Versorger

4,71%

Telekommunikationsdienstleister

4,40%

Finanzen

4,03%

Technologie

3,57%

Energie

3,51%

Kasse

2,98%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

58,11%

Staatsanleihen

20,38%

gemischt

6,74%

Inflationsindexierte Anleihen

4,82%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

3,92%

Emerging Markets Anleihen

3,05%

Geldmarkt/Kasse

2,98%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

38,11%

Euro

32,53%

Britisches Pfund Sterling

24,51%

Neuseeland-Dollar

3,67%

Mexikanischer Peso

1,47%

Divers

-0,29%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

13,02%

1 Jahr bis 3 Jahre

11,78%

3 Jahre bis 5 Jahre

20,49%

5 Jahre bis 10 Jahre

28,08%

10 Jahre bis 15 Jahre

8,53%

15 Jahre bis 20 Jahre

1,06%

20 Jahre bis 25 Jahre

0,20%

25 Jahre bis 30 Jahre

11,85%

30 Jahre bis 40 Jahre

0,62%

40 Jahre und länger

1,39%

Ratingverteilung S+P

BBB

32,65%

21,85%

13,36%

10,17%

9,23%

AAA

8,47%

Ratingverteilung sonstige

Divers

4,27%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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