M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A acc

ISIN: LU1582988058

WKN: A2DX9U

M&G Luxembourg S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 19.04.2024

10,50 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,24%

CHF A-H acc

- CHF

Thesaurierend 2,33%

EUR A dist

- EUR - Ausschüttend 2,24%

EUR C acc

EUR - Thesaurierend 1,24%

EUR C dist

EUR - Ausschüttend 1,24%

USD A-H acc

- USD

Thesaurierend 2,18%

USD A-H dist

- USD

Ausschüttend 2,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von durchschnittlich 5-10% pro Jahr zu bieten und damit über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihemarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel über Derivate 0-80% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 20-60% in Aktien von Unternehmen sowie 0-20% in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen, bedingt wandelbare Schuldverschreibungen und immobilienbezogene Wertpapiere).

Fondsmanagement: Herr Steven Andrew, Herr Craig Moran

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,15%	2,71%
1 Jahr	3,50%	6,71%
3 Jahre	6,29%	2,09%
5 Jahre	12,19%	14,85%
10 Jahre	38,85%	35,93%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,50%	6,71%
3 Jahre	2,06%	0,69%
5 Jahre	2,33%	2,81%
10 Jahre	3,34%	3,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,17%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,24%
Portfoliotransaktionskosten	0,23%
Sonstige laufende Kosten	2,01%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	03.12.2009
Fondsvolumen	2.052,33 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,63%
Volatilität (3 Jahre)	7,63%
Volatilität (5 Jahre)	10,73%
Volatilität (10 Jahre)	9,37%
Tracking Error (1 Jahr)	2,76
Tracking Error (3 Jahre)	4,47
Tracking Error (5 Jahre)	5,01
Tracking Error (10 Jahre)	4,52
12-Monats-Hoch	10,75 EUR
12-Monats-Tief	9,63 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,38
Maximum Drawdown	27,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

US Government 30Y

12,60%

Us equity

6,80%

FTSE 100 Index Future

5,70%

UK Government 15Y

4,70%

DAX Index Future

4,10%

China Equity

4,00%

Kospi2 index future

4,00%

TOPIX Index Future

4,00%

Japan Equity

3,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

38,50%

Staatsanleihen

37,10%

Unternehmensanleihen

11,20%

Geldmarkt/Kasse

10,00%

Wandelanleihen

2,10%

gemischt

1,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

72,60%

US-Dollar

11,50%

Hongkong-Dollar

3,80%

Mexikanischer Peso

3,10%

Brasilianischer Real

3,00%

Südafrikanischer Rand

2,90%

Japanischer Yen

2,80%

Britisches Pfund Sterling

2,50%

Divers

-2,20%

Ratingverteilung S+P

20,90%

BBB

12,50%

8,60%

2,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers

55,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (15.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH