M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A dist

ISIN: LU1670710158

WKN: A2JRB5

M&G Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 22.04.2024

13,07 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A dist

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,99%

EUR A acc

- EUR - Thesaurierend 1,99%

EUR C acc

EUR - Thesaurierend 0,99%

EUR C dist

EUR - Ausschüttend 0,99%

USD A acc

- USD - Thesaurierend 1,99%

USD A dist

- USD - Ausschüttend 1,99%

USD C acc

USD - Thesaurierend 0,99%

USD C dist

USD - Ausschüttend 0,99%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.

Fondsmanagement: Herr Stuart Rhodes

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,03%	4,72%
1 Jahr	7,42%	13,02%
3 Jahre	23,24%	10,87%
5 Jahre	44,97%	41,86%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,42%	13,02%
3 Jahre	7,21%	3,50%
5 Jahre	7,71%	7,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,17%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,99%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	1,92%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	20.09.2018
Fondsvolumen	3.000,79 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,56%
Volatilität (3 Jahre)	12,20%
Volatilität (5 Jahre)	17,49%
Tracking Error (1 Jahr)	3,80
Tracking Error (3 Jahre)	7,58
Tracking Error (5 Jahre)	7,74
12-Monats-Hoch	13,53 EUR
12-Monats-Tief	11,41 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,48
Maximum Drawdown	38,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Methanex

7,50%

Broadcom

7,10%

Keyera

6,50%

Microsoft

5,10%

Gibson Energy

4,90%

Takeda Pharmaceutical

4,20%

KONE

3,50%

Amcor

3,40%

Roche

3,30%

Bristol-Myers Squibb

3,20%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

47,40%

Kanada

20,60%

Welt

11,10%

Japan

4,20%

Finnland

3,50%

Deutschland

3,20%

Großbritannien

3,10%

Chile

2,90%

Australien

2,70%

Kasse

1,30%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

16,00%

Gesundheit / Healthcare

15,10%

Finanzen

14,50%

Grundstoffe

14,10%

Energie

11,50%

Konsumgüter zyklisch

10,20%

Industrie / Investitionsgüter

8,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,90%

Telekommunikationsdienstleister

1,70%

Versorger

1,30%

Kasse

1,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,70%

Geldmarkt/Kasse

1,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (15.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH