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M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc

ISIN: LU1670724373
WKN: A2JRC8
M&G Luxembourg S.A.
NAV von 28.03.2024
10,36 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,51%
CHF A-H acc
- CHF Thesaurierend 1,56%
CHF A-H dist
- CHF Ausschüttend 1,56%
CHF C-H acc
CHF Thesaurierend 1,06%
CHF C-H dist
CHF Ausschüttend 1,07%
CHF J-H acc
CHF Thesaurierend 0,86%
CI dist
EUR - Ausschüttend 0,98%
EUR A dist
- EUR - Ausschüttend 1,51%
EUR C acc
EUR - Thesaurierend 1,01%
EUR C dist
EUR - Ausschüttend 1,01%
EUR CI acc
EUR - Thesaurierend 0,98%
EUR J acc
EUR - Thesaurierend 0,82%
USD A-H acc
- USD Thesaurierend 1,54%
USD A-H dist
- USD Ausschüttend 1,49%
USD A-H M-dist
- USD Ausschüttend 1,67%
USD C-H acc
USD Thesaurierend 1,00%
USD C-H dist
USD Ausschüttend 0,98%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.

Herr Richard Woolnough

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,42% 1,89%
1 Jahr 7,60% 7,63%
3 Jahre -3,43% 0,30%
5 Jahre 2,56% 6,10%
10 Jahre 14,26% 16,52%
15 Jahre 111,82% 49,86%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,60% 7,63%
3 Jahre -1,16% 0,10%
5 Jahre 0,51% 1,19%
10 Jahre 1,34% 1,54%
15 Jahre 5,13% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,17%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,51%
   Portfoliotransaktionskosten 0,18%
   Sonstige laufende Kosten 1,33%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 20.04.2007
Fondsvolumen 9.408,63 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,74%
Volatilität (3 Jahre) 8,26%
Volatilität (5 Jahre) 8,36%
Volatilität (10 Jahre) 6,35%
Tracking Error (1 Jahr) 3,01
Tracking Error (3 Jahre) 4,03
Tracking Error (5 Jahre) 3,60
Tracking Error (10 Jahre) 3,35
12-Monats-Hoch 10,44 EUR
12-Monats-Tief 9,43 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 18,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,96%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
27,00%
Großbritannien
 
24,10%
Welt
 
15,30%
Frankreich
 
11,50%
Kasse
 
7,30%
Italien
 
4,20%
Deutschland
 
3,50%
Spanien
 
3,40%
Niederlande
 
1,90%
Kanada
 
1,80%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
48,40%
Banken
 
17,90%
Kasse
 
7,30%
Versicherungen
 
4,70%
Versorger
 
4,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,50%
Energie
 
2,30%
Finanzdienstleistungen
 
2,20%
Immobilien
 
1,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,60%
Medien / Photographie
 
1,40%
Technologie
 
1,40%
Transport
 
1,10%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
0,90%
Einzelhandel
 
0,70%
Konsumgüter
 
0,60%
Automobile / -zulieferer
 
0,50%
Gesundheit / Healthcare
 
0,40%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
47,90%
Staatsanleihen
 
38,40%
Geldmarkt/Kasse
 
7,30%
gemischt
 
6,10%
Aktien
 
0,30%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
99,60%
US-Dollar
 
0,40%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,20%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
4,00%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
17,20%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
22,20%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
16,50%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
7,30%
15 Jahre und länger
 
25,00%

Ratingverteilung S+P

AA
 
36,80%
BBB
 
32,30%
A
 
9,20%
BB
 
6,70%
AAA
 
4,70%
B
 
2,00%
CCC
 
0,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH