ODDO BHF Global Credit Short Duration CR-EUR

ISIN: LU1833930495

WKN: A2N63N

ODDO BHF Asset Management SAS

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 24.04.2024

104,48 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

CR-EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,14%

CI-EUR

EUR - Thesaurierend 0,75%

DNw-EUR

- EUR - Ausschüttend 1,07%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Renditen und eines hohen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 50% seines Nettovermögens in internationale Schuldverschreibungen (Investment Grade und High Yield). Anleihen, die von einer international anerkannten Ratingagentur wie Moody s oder S&P mit mindestens B3 oder B- bewertet sind, bilden den Kern der Anlage. Mindestens 75% der Schuldtitel weisen eine Restlaufzeit von höchstens 5 Jahren auf.

Anlageberater: Oddo BHF AM SAS

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,88%	2,39%
1 Jahr	5,46%	9,42%
3 Jahre	2,45%	5,46%
5 Jahre	3,34%	11,17%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,46%	9,42%
3 Jahre	0,81%	1,79%
5 Jahre	0,66%	2,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,14%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	1,03%
Performance Fee	0,10% einschl. Steuern der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator, der Euro Short-Term Rate + 8,5 Bp. + 1,5% (kapitalisiert) (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	07.11.2018
Fondsvolumen	107,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,56%
Volatilität (3 Jahre)	3,39%
Volatilität (5 Jahre)	4,61%
Tracking Error (1 Jahr)	2,44
Tracking Error (3 Jahre)	3,54
Tracking Error (5 Jahre)	4,05
12-Monats-Hoch	104,49 EUR
12-Monats-Tief	99,00 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,30
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,08
Maximum Drawdown	11,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre	11,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE

4,21%

Iliad

2,38%

SA GLOBAL SUKUK LTD

2,34%

GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (B

1,94%

Telecom Italia SpA

1,88%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

30,60%

Welt

18,80%

Frankreich

17,00%

Deutschland

8,40%

Italien

6,60%

Israel

4,20%

Spanien

3,10%

Niederlande

2,90%

China

2,70%

Großbritannien

2,70%

Luxemburg

2,40%

Kasse

0,60%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

15,00%

Gesundheit / Healthcare

13,70%

Industrie / Investitionsgüter

13,10%

Telekommunikationsdienstleister

12,20%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

8,70%

Einzelhandel

8,40%

Automobile / -zulieferer

8,00%

Öl / Gas

6,40%

Verpackungsindustrie

5,20%

Medien / Photographie

4,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,80%

Kasse

0,60%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Unternehmensanleihen

99,40%

Geldmarkt/Kasse

0,60%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

24,60%

1 Jahr bis 3 Jahre

50,50%

3 Jahre bis 5 Jahre

24,00%

5 Jahre bis 7 Jahre

0,30%

Ratingverteilung S+P

48,80%

25,20%

BBB

17,70%

5,80%

1,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (15.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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