ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR

ISIN: LU1864504425

WKN: A2JR3D

ODDO BHF Asset Management Lux

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 24.04.2024

64,08 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

CRW-EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,66%

CI-EUR

EUR - Thesaurierend 0,98%

CIW-EUR

EUR - Thesaurierend 0,92%

CN-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,45%

CR-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,57%

DNW-EUR

- EUR - Ausschüttend 1,51%

DR-EUR

- EUR - Ausschüttend 1,66%

GCW-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,18%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Fonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.

Anlageberater: ODDO BHF Trust GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,27%	2,29%
1 Jahr	9,71%	7,80%
3 Jahre	7,73%	2,10%
5 Jahre	19,46%	13,22%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,71%	7,80%
3 Jahre	2,51%	0,70%
5 Jahre	3,62%	2,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,66%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	1,59%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	03.12.2018
Fondsvolumen	1.144,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,72%
Volatilität (3 Jahre)	8,36%
Volatilität (5 Jahre)	9,53%
Tracking Error (1 Jahr)	1,60
Tracking Error (3 Jahre)	2,32
Tracking Error (5 Jahre)	2,40
12-Monats-Hoch	65,03 EUR
12-Monats-Tief	57,53 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,51
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,43
Maximum Drawdown	21,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

XETRA-GOLD

1,90%

Wolters Kluwer

1,50%

Microsoft Corp

1,40%

Oddo Bhf Emerging Consumerdemand Ciw-Eur

1,40%

RELX Plc

1,40%

Synopsys Inc

1,40%

Thermo Fisher Scientific Inc

1,40%

AXA SA

1,30%

CAPGEMINI SE

1,30%

Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur

1,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

44,70%

Frankreich

15,00%

Großbritannien

9,50%

Deutschland

7,60%

Niederlande

6,70%

Schweden

5,70%

Schweiz

3,00%

Jersey

2,80%

Dänemark

2,00%

Irland

1,90%

Welt

1,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Technologie

25,60%

Industrie / Investitionsgüter

23,90%

Konsumgüter zyklisch

17,20%

Gesundheit / Healthcare

14,20%

Finanzen

10,30%

Konsumgüter

5,30%

Öl / Gas

1,70%

Telekommunikationsdienstleister

1,10%

Grundstoffe

0,70%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

53,30%

Renten

43,05%

Commodities

1,87%

Geldmarkt/Kasse

1,78%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

48,70%

Euro

31,00%

Britisches Pfund Sterling

9,70%

Schwedische Krone

5,70%

Schweizer Franken

3,00%

Dänische Krone

2,00%

Divers

-0,10%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

12,70%

1 Jahr bis 3 Jahre

26,40%

3 Jahre bis 5 Jahre

21,20%

5 Jahre bis 7 Jahre

10,90%

7 Jahre bis 10 Jahre

14,70%

10 Jahre bis 15 Jahre

11,10%

20 Jahre bis 25 Jahre

1,50%

30 Jahre und länger

1,50%

Ratingverteilung S+P

BBB

55,70%

32,80%

10,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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